央廣網(wǎng)上海5月16日消息（記者吳善陽）上海自貿(mào)區(qū)跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理首批試點(diǎn)銀企合作簽約儀式今天舉行，標(biāo)志著外匯管理支持上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措落地。會上，21家企業(yè)分別與中行、交行、浦發(fā)等13家銀行現(xiàn)場簽署了合作協(xié)議。

　　跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)，主要包括以下內(nèi)容：一是創(chuàng)新跨國公司賬戶體系。允許跨國公司同時(shí)或單獨(dú)開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算，賬戶內(nèi)可以全部或部分共享外債和對外放款額度。二是進(jìn)一步簡化單證審核。銀行按照“了解客戶”、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”等原則辦理經(jīng)常項(xiàng)目收結(jié)匯、購付匯手續(xù)，服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付需按規(guī)定提交稅務(wù)備案表。三是便利跨國公司融通資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉(zhuǎn)自由，沒有額度控制；

　　在規(guī)定的外債和對外放款額度內(nèi)，國內(nèi)、國際賬戶內(nèi)互聯(lián)互通，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑資金余缺。四是資本金結(jié)匯采取負(fù)面清單管理。資本金資金意愿結(jié)匯，審核真實(shí)性后對外支付。五是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測防控風(fēng)險(xiǎn)。全面采集跨國公司外匯收支信息，集中收付或軋差凈額結(jié)算進(jìn)行數(shù)據(jù)還原申報(bào)，留存相關(guān)單證備查，落實(shí)額度控制監(jiān)管“閥門”。從企業(yè)來看，此項(xiàng)政策試點(diǎn)將有效降低外匯資金使用成本，提高外匯資金使用效率，為跨國公司資金融通提供很大便利。

　　國家外匯管理局上海市分局表示，將在穩(wěn)步推進(jìn)跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)過程中，密切跟蹤研究相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展中的新情況、新問題，及時(shí)評估政策實(shí)施效果，積極研究進(jìn)一步促進(jìn)跨境投資和貿(mào)易便利化的政策措施，支持自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。